Reto 18: Cash Flow

Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual)
Ingresos
	Ventas	PAN	4.000€
		DULCES	2.000€
		BEBIDAS	1500
	Cobro Intereses		34
Total Ingresos			7534
Gastos
	Compras	Materias dulces	1.000€
		Materias pan	1.200€
		Bebidas	800€
	Suministros	Luz	300€
		Agua	250€
		Alquiler	1.200€
		Telefono	40€
		Seguro	50€
	Sueldos	AUTONOMAS	1.600€
	Publicidad		100€
	Gestoría		75€
	Mantenimiento		250€
	Pago Intereses		16
Total de Gastos			6881
Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow			653

Reto 17: Plan de Financiación

Financiación	Descripción	Elemento	Valor
Recursos Propios	Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ...
		Capital	7000
Recursos ajenos a l/p	Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias
		Crédito a l/p	4000
		Proveedores inmovilizado	3000
Recursos ajenos a c/p	Deudas a menos de 1 año
		Crédito a c/p	800
		Proveedores	500
	Total		15300
Diferencia entre Financiación e Inversión			300

Reto 16: Plan de Inversión

Inversión	Descripción	Elemento	Valor
Terrenos y edificios	Solares, fincas, edificios locales, ...
		Local	0
Maquinaria y herramientas	Maquinarias y herramientas necesarias
		Maquina	6000
Mobiliario y equipamiento	Muebles y equipos de oficina
		Mesa oficina	600
Vehículos de transporte	Camiones, vehículos, etc
		Furgoneta	5000
Equipos informáticos	Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos
		Ordenador	300
Aplicaciones informáticas	Programas informáticos de contabilidad, gestión, ...		0
Existencias	Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,...
		Materias Primas	2000
Tesorería	Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad
		Banco	850
		Caja	250
Total			15000